Page 6 - عدد الثلاثاء صحيفة الصباح

‫إلى ‪ 31‬دجـنـبـر ‪2019‬‬

‫حسب القانون العام للتنميط المحاسبي (‪)CGNC‬‬

‫(بالدرهم)‬ ‫حصيلة المطلوبات‬ ‫(بالدرهم)‬ ‫حصيلة الموجودات‬

‫السنة المالية ‪2018‬‬ ‫السنة المالية ‪2019‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫السنة المالية ‪2018‬‬ ‫السنة المالية ‪2019‬‬ ‫المبلغ الإجمالي‬ ‫الموجودات‬
‫المبلغ الصافي‬ ‫الاستخمادات والمؤونات المبلغ الصافي‬
‫‪674.312.293,90‬‬ ‫‪710.419.739,67‬‬ ‫أموال ذاتية‬ ‫‪14.556.461,15‬‬ ‫المستعقرات المعدومة (أ)‬
‫‪387.517.900,00‬‬ ‫‪387.517.900,00‬‬ ‫* رأسمال الشركة أو رأسمال شخصي (‪)1‬‬ ‫‪5.791.179,46‬‬ ‫‪3.824.151,46 10.732.309,69‬‬ ‫* مصاريف تمهيدية‬
‫* ناقص‪ :‬المساهمين‪ ،‬رأسمال مكتتب به غير مطلوب‬
‫‪387.517.900,00‬‬ ‫‪387.517.900,00‬‬ ‫ت‬ ‫‪5.791.179,46 3.824.151,46 10.732.309,69‬‬ ‫‪14.556.461,15‬‬ ‫* تكاليف يتعين توزيعها على عدة سنوات مالية‬ ‫اادووملجت‬
‫‪387.517.900,00‬‬ ‫‪387.517.900,00‬‬ ‫رأسمال مطلوب‬ ‫م‬ ‫* مكافآت تسديد سندات الاقتراض‬ ‫اراعقملتتس‬
‫مدفوع منه‬ ‫و‬
‫‪3.206.518,20‬‬ ‫‪3.206.518,20‬‬ ‫ي‬ ‫‪198.242.289,92 185.484.970,87 50.834.081,08 236.319.051,95‬‬ ‫اُملب َجح َّسثمواةل(تنب)مية‬ ‫مستعقرات غير‬ ‫اادووملجت‬
‫* مكافأة الإصدار والاندماج والتقدمة‬ ‫ل‬ ‫* مستعقرات في‬ ‫دوةاامللت‬
‫‪5.251.730,00‬‬ ‫‪6.088.653,02‬‬ ‫* فارق إعادة التقييم‬ ‫د‬ ‫* براءات‪ ،‬علامات‪ ،‬حقوق وقيم مماثلة‬
‫‪197.954.512,05‬‬ ‫‪197.954.512,05‬‬ ‫* الاحتياطي القانوني‬ ‫ا‬ ‫‪198.242.289,92 185.484.970,87 50.834.081,08 236.319.051,95‬‬ ‫* أصول تجارية‬ ‫زةانليخ‬
‫* احتياطيات أخرى‬ ‫ئ‬
‫‪63.643.173,21‬‬ ‫‪79.544.710,63‬‬ ‫* ترحيل من جديد (‪)2‬‬ ‫م‬ ‫* مستعقرات غير مجسمة أخرى‬

‫‪16.738.460,44‬‬ ‫‪36.107.445,77‬‬ ‫* النتيجة الصافية في طور الإرصاد (‪)2‬‬ ‫ااومللتبط‬ ‫‪24.669.752,28‬‬ ‫‪22.235.052,66‬‬ ‫‪52.416.432,43‬‬ ‫‪74.651.485,09‬‬ ‫مستعقرات مجسمة (ج)‬
‫‪674.312.293,90‬‬ ‫‪710.419.739,67‬‬ ‫* النتيجة الصافية للسنة المالية (‪)2‬‬ ‫اادوةمللت‬ ‫‪10.000.000,00‬‬ ‫‪10.000.000,00‬‬ ‫‪10.000.000,00‬‬
‫مجموع الأموال الذاتية (أ)‬ ‫ازةنليخ‬ ‫‪6.476.235,91‬‬ ‫‪12.845.426,50‬‬ ‫* أراضي‬
‫‪1.719.080,18‬‬ ‫‪915.178,71‬‬ ‫‪7.011.461,92‬‬ ‫‪6.369.190,59‬‬ ‫‪2.203.214,99‬‬ ‫* بنايات‬
‫الأموال الذاتية المثيلة (ب)‬ ‫‪1.290.650,71‬‬ ‫‪1.107.012,79‬‬ ‫‪3.310.227,78‬‬ ‫* إنشاءات تقنية‪ ،‬معدات وأدوات‬
‫‪1.719.080,18‬‬ ‫‪915.178,71‬‬ ‫* إعانات الاستثمار‬ ‫‪30.465,37‬‬ ‫‪37.632,20‬‬ ‫* معدات النقل‬
‫* مؤونات مقننة‬ ‫‪9.214,50‬‬ ‫‪7.166,83‬‬ ‫‪43.706.516,16‬‬
‫ديون التمويل (ج)‬ ‫‪5.052.471,56‬‬ ‫‪3.445.728,86‬‬ ‫‪47.152.245,02‬‬ ‫* آثاث المكتب وتهيئات مختلفة‬
‫* اقتراضات سندية‬ ‫‪4.923,07‬‬ ‫* مستعقرات مجسمة أخرى‬
‫* ديون تمويل أخرى‬ ‫‪4.923,07‬‬ ‫‪4.923,07‬‬ ‫* مستعقرات مجسمة جارية‬
‫‪1.301.030,52‬‬ ‫‪1.301.030,52‬‬ ‫‪1.301.030,52‬‬ ‫مستعقرات مالية (د)‬
‫مؤونات دائمة لمواجهة المخاطر والتكاليف (د)‬ ‫‪52.366.917,41‬‬ ‫‪53.066.473,00‬‬ ‫‪53.066.473,00‬‬ ‫* سلفات مستعقرة‬
‫* مؤونات لمواجهة المخاطر‬ ‫* حقوق مالية أخرى‬
‫‪75.060,78‬‬ ‫‪33.875,00‬‬ ‫‪33.875,00‬‬ ‫* سندات مساهمة‬
‫* مؤونات لمواجهة التكاليف‬ ‫‪32.598,00‬‬ ‫‪32.598,00‬‬ ‫‪32.598,00‬‬ ‫* سندات مستعقرة أخرى‬
‫فوارق التحويل – المطلوبات (ه)‬ ‫‪52.259.258,63‬‬ ‫‪53.000.000,00‬‬ ‫‪53.000.000,00‬‬

‫* زيادة الحقوق المستعقرة‬ ‫*فنواقرقصتحالوحيقلوالقماولمجسوتداعتق(ردة)‬
‫* نقص ديون التمويل‬ ‫* زيادة الديون المالية‬

‫المجموع ‪( I‬أ ‪ +‬ب ‪ +‬ج ‪ +‬د ‪ +‬ه)‬ ‫‪281.070.139,07 264.610.647,99 113.982.823,20 378.593.471,19‬‬ ‫المجموع ‪( I‬أ ‪ +‬ب‪ +‬ج‪+‬د‪+‬ه)‬
‫مخزونات (و)‬
‫‪676.031.374,08‬‬ ‫‪711.334.918,38‬‬ ‫ديون المطلوبات المتداولة (و)‬ ‫‪25.790.257,71‬‬ ‫‪19.853.667,31‬‬ ‫‪2.917.458,47‬‬ ‫‪22.771.125,78‬‬ ‫* السلع‬
‫‪36.101.432,43‬‬ ‫‪48.331.462,96‬‬ ‫* ممونون وحسابات مرتبطة‬ ‫‪15.604.156,86‬‬ ‫‪13.183,33‬‬ ‫‪2.917.458,47‬‬ ‫‪13.183,33‬‬
‫‪6.550.074,73‬‬ ‫‪4.826.740,51‬‬ ‫* الزبائن الدائنين تسبيقات ودفعات‬ ‫* عتاد وتموينات قابلة للاستهلاك‬
‫‪14.700.393,32‬‬ ‫‪17.617.851,79‬‬ ‫* منتجات جارية‬
‫‪7.310.279,67‬‬ ‫‪9.847.497,64‬‬ ‫* المستخدمون‬
‫‪2.954.828,97‬‬ ‫‪3.724.605,09‬‬ ‫* الهيآت الاجتماعية‬ ‫‪6.411.082,06 1.618.551,25‬‬ ‫‪1.618.551,25‬‬ ‫* منتجات وسطية ومنتجات متبقية‬
‫‪3.639.499,09‬‬ ‫‪12.132.268,12‬‬ ‫* منتجات تامة‬
‫* الدولة‬ ‫‪3.775.018,79‬‬ ‫‪3.521.539,41‬‬ ‫‪3.521.539,41‬‬
‫‪14.268.829,97‬‬ ‫‪13.970.362,43‬‬ ‫* حسابات الشركاء‬ ‫‪397.131.076,03‬‬ ‫‪477.207.960,55‬‬ ‫‪477.207.960,55‬‬ ‫حقوق الموجودات المتداولة (ز)‬
‫‪1.377.920,00‬‬ ‫‪3.829.989,17‬‬ ‫* ممونون مدينون‪ ،‬تسبيقات ودفعات‬
‫* دائنين آخرين‬ ‫‪4.705,03‬‬ ‫‪171.270,18‬‬ ‫‪171.270,18‬‬
‫‪10.004.705,03‬‬ ‫‪10.171.270,18‬‬ ‫حسابات التسوية – المطلوبات‬ ‫‪422.926.038,77‬‬ ‫* الزبائن والحسابات المرتبطة‬
‫‪3.958,91‬‬ ‫مؤونات أخرى لمواجهة المخاطر والتكاليف (ز)‬ ‫‪497.232.898,04‬‬ ‫‪500.150.356,51‬‬ ‫* المستخدمون‬
‫‪58.502.733,14‬‬ ‫‪18.145.292,61‬‬ ‫‪7.994.105,49‬‬ ‫‪7.994.105,49‬‬ ‫* الدولة‬
‫‪46.110.096,37‬‬ ‫فوارق التحويل – المطلوبات (العناصر المتداولة) (ح)‬ ‫‪40.000,00‬‬ ‫‪40.000,00‬‬
‫‪18.144.295,51‬‬ ‫‪7.948.454,89‬‬ ‫‪7.948.454,89‬‬ ‫* حسابات الشركاء‬
‫‪722.141.470,45‬‬ ‫‪769.837.651,52‬‬ ‫المجموع ‪( II‬و ‪ +‬ز ‪ +‬ح )‬ ‫‪997,10‬‬ ‫‪5.650,60‬‬ ‫‪2.917.458,47‬‬ ‫‪5.650,60‬‬ ‫* مدينون آخرون‬
‫‪7.994.105,49‬‬ ‫‪116.900.281,67‬‬ ‫‪7.994.105,49‬‬
‫خزينة بالمطلوبات‬ ‫‪18.145.292,61‬‬ ‫* حساب تسوية الموجودات‬
‫* اعتمادات الخصم‬ ‫‪722.141.470,45‬‬ ‫‪769.837.651,52‬‬ ‫‪886.737.933,19‬‬ ‫سندات وقيم التوظيف (ح)‬
‫* اعتمادات الخزينة‬ ‫(فالواعرنقا تصحروايلملت ادلاموولةج)ودات (ط)‬

‫* أبناك التسوية‬ ‫المجموع ‪( II‬و‪+‬ز‪+‬ح‪+‬ط)‬
‫المجموع ‪III‬‬
‫خزينة بالموجودات‬
‫المجموع العام ‪I + II + III‬‬ ‫* شيكات وقيم للتحصيل‬
‫* البنك‪ ،‬الخزينة العامة والشيكات البريدية‬
‫* صندوق‪ ،‬وكالات تسبيق‪ ،‬اعتماديات‬

‫المجموع ‪III‬‬

‫المجموع العام ‪I + II + III‬‬

‫بيان أرصدة التدبير‬ ‫(بالدرهم) (خارج المكس)‬ ‫حسابات العائدات والتكاليف‬

‫السنة المالية ‪ 2019‬السنة المالية ‪2018‬‬ ‫الـنــوع‬ ‫مجاميع‬ ‫مجاميع السنة‬ ‫العمليات‬ ‫الـنـوع‬
‫السنة المالية‬ ‫المالية ‪2019‬‬ ‫الخاصة بالسنة المتعلقةبالسنوات‬
‫‪3=1+2‬‬ ‫المالية السابقة ‪2‬‬ ‫المالية ‪1‬‬
‫* مبيعات السلع (على حالتها)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2018‬‬
‫‪ * -‬مشتريات السلع‬ ‫‪2‬‬ ‫‪148.010.900,68‬‬ ‫‪148.010.900,68‬‬ ‫‪ I‬عائدات الاستغلال‬
‫‪103.066.999,78‬‬
‫= الهامش الإجمالي على المبيعات على حالتها‬ ‫‪I‬‬ ‫‪146.858.400,68‬‬ ‫‪146.858.400,68‬‬ ‫* مبيعات السلع (على حالتها)‬ ‫ا‬
‫‪103.066.999,78‬‬ ‫‪146.858.400,68‬‬ ‫‪146.858.400,68‬‬ ‫* مبيعات الأمتعة و الخدمات المنتجة‬ ‫ل‬
‫‪103.066.999,78‬‬ ‫‪146.858.400,68‬‬ ‫‪ +‬عائد السـنة المالية‪)5 + 4 + 3( :‬‬ ‫‪II‬‬ ‫‪103.066.999,78‬‬ ‫ا‬
‫‪103.066.999,78‬‬ ‫‪146.858.400,68‬‬ ‫‪20 000,00‬‬ ‫رقم المعاملات‬ ‫س‬
‫* مبيعات السلع والخدمات المنتجة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪103.066.999,78‬‬ ‫‪1.132.500,00‬‬ ‫* تغير مخزونات المنتوجات (‪ +‬أو ‪)1( )-‬‬ ‫ت‬
‫‪97.075.055,56‬‬ ‫‪148.010.900,68‬‬ ‫* مستعقرات من طرف المقاولة لنفسها‬ ‫غ‬
‫* تغير مخزونات المنتوجات‬ ‫‪4‬‬ ‫‪102.874.751,41‬‬ ‫ل‬
‫‪1.951.495,74‬‬ ‫* إعانات الاستغلال‬ ‫ا‬
‫* مسـتعقرات أنتجتها المقاولة لنفسها‬ ‫‪5‬‬ ‫‪24.571.335,04‬‬ ‫‪1.840.061,06‬‬ ‫‪20.000,00‬‬ ‫* عائدات استغلال أخرى‬ ‫ل‬
‫‪20.926.307,82‬‬ ‫‪1.132.500,00‬‬ ‫* ارتجاعات استغلال‪ :‬تنقيلات التكاليف‬ ‫ا‬
‫‪26.522.830,78‬‬ ‫‪22.766.368,88‬‬ ‫‪ -‬اسـتهلاك السنة المالية‪)7 + 6( :‬‬ ‫‪III‬‬ ‫‪8.629.947,64‬‬ ‫‪11.315.071,02‬‬ ‫‪148.010.900,68‬‬ ‫ل‬
‫‪1.951.495,74‬‬ ‫‪1.840.061,06‬‬ ‫‪39.751.211,04‬‬ ‫‪45.801.432,74‬‬ ‫‪102.874.569,11‬‬ ‫المجموع ‪I‬‬
‫* المشـتريات المستهلكة من المواد والمؤونات‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ II‬تكاليف الاستغلال‬
‫‪24.571.335,04‬‬ ‫‪20.926.307,82‬‬ ‫‪825.000,00‬‬ ‫‪1.320.000,00‬‬ ‫* مشتريات السلع التي يعاد بيعها (‪)2‬‬
‫‪76.544.169,00‬‬ ‫‪124.092.031,80‬‬ ‫* تكاليف خارجية أخرى‬ ‫‪7‬‬ ‫‪21.346.066,10‬‬ ‫‪21.671.878,77‬‬ ‫‪182,30‬‬ ‫* مشتريات المواد والتموينات المستهلكة (‪)2‬‬
‫‪97.075.055,56‬‬ ‫‪102.874.751,41‬‬ ‫* تكاليف أخرى خارجية‬
‫‪8.629.947,64‬‬ ‫‪11.315.071,02‬‬ ‫= القيمـة المضاقة ‪)I + II – III( :‬‬ ‫‪IV‬‬ ‫‪45.136.149,27‬‬ ‫* الضرائب والمكوس‬
‫‪39.751.211,04‬‬ ‫‪45.801.432,74‬‬ ‫‪5.991.944,22‬‬ ‫* تكاليف المستخدمين‬
‫‪28.163.010,32‬‬ ‫‪66.975.528,04‬‬ ‫‪ * + 8‬إعانات الاستغلال‬ ‫‪17.511.485,49‬‬ ‫‪5.684.526,58‬‬ ‫‪182,30‬‬ ‫‪1.840.061,06‬‬ ‫* تكاليف استغلال أخرى‬
‫‪20.926.125,52‬‬ ‫* مخصصات الاستغلال‬
‫‪825.000,00‬‬ ‫‪20.000,00‬‬ ‫‪ * - 9 V‬الضرائب والمكوس‬ ‫‪215.197,29‬‬ ‫‪47.591,68‬‬ ‫‪182,30‬‬ ‫‪11.315.071,02‬‬
‫‪1.320.000,00‬‬ ‫‪15.136.331,36‬‬ ‫‪4.891.488,50‬‬ ‫‪-182,30‬‬ ‫‪45.801.432,74‬‬ ‫المجموع ‪II‬‬
‫‪21.346.066,10‬‬ ‫‪1.132.500,00‬‬ ‫‪ * - 10‬تكاليف المستخدمين‬
‫‪5.991.944,22‬‬ ‫‪21.671.878,77‬‬ ‫‪2.159.956,84‬‬ ‫‪745.446,40‬‬ ‫‪1.320.000,00‬‬ ‫‪ III‬نتيجة الاستغلال (‪)I – II‬‬
‫‪45.136.149,27‬‬ ‫أالوفناقئصض إالإجمجاملالييللاللاستسغتلاغللال‬ ‫=‬ ‫‪11‬‬ ‫‪17.511.485,49‬‬ ‫‪5.684.526,58‬‬ ‫‪21.671.878,77‬‬
‫‪17.306.534,63‬‬ ‫‪5.337.896,98‬‬ ‫* عائدات استغلال أخرى‬ ‫‪12‬‬ ‫‪102.874.569,11‬‬ ‫‪ IV‬لعائدات المالية‬ ‫م‬
‫‪23.298.478,85‬‬ ‫‪50.474.046,25‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪204.950,86‬‬ ‫‪346.629,60‬‬ ‫‪45.136.331,57‬‬ ‫* عائدات سندات المساهمة وسندات مستعقرة أخرى‬ ‫ا‬
‫‪1.553.231,52‬‬ ‫* تكاليف استغلال أخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ل‬
‫‪1.609.509,59‬‬ ‫‪15.919.832,00‬‬ ‫* ارتجاعات الاسـتغلال‪ :‬تنقيل التكاليف‬ ‫‪+‬‬ ‫‪200.245,83‬‬ ‫‪175.359,42‬‬ ‫‪5.684.526,58‬‬ ‫* مكاسب الصرف‬ ‫ي‬
‫‪8.169.528,00‬‬ ‫‪36.107.445,77‬‬ ‫‪-‬‬ ‫* الفوائد وعائدات مالية أخرى‬
‫‪16.738.460,44‬‬ ‫‪36.107.445,77‬‬ ‫* مخصصات الاستغلال‬ ‫‪4.705,03‬‬ ‫‪171.270,18‬‬ ‫* الارتجاعات المالية‪ :‬تنقيلات التكاليف‬
‫‪16.738.460,44‬‬ ‫‪36.107.445,77‬‬ ‫‪204.950,86‬‬ ‫‪346.629,60‬‬
‫‪16.738.460,44‬‬ ‫= نتيجة الاستغلال (‪ +‬أو ‪)-‬‬ ‫‪VI‬‬ ‫‪17.306.534,63‬‬ ‫‪5.337.896,98‬‬ ‫‪47.591,68‬‬
‫‪19.099.420,30‬‬ ‫‪23.298.478,85‬‬ ‫‪50.474.046,25‬‬ ‫‪4.891.488,50‬‬
‫‪20.033.566,10‬‬ ‫‪ +‬أو ‪ -‬النتيجة المالية‬ ‫‪VII‬‬ ‫‪1.960.339,42‬‬ ‫‪1.584.015,92‬‬ ‫المجموع ‪IV‬‬
‫‪1.401,11‬‬ ‫= النتيجة الجارية (‪ +‬أو ‪)-‬‬ ‫‪VIII‬‬ ‫‪745.446,40‬‬
‫‪11.897,63‬‬ ‫‪897.706,40‬‬ ‫‪20.833,33‬‬ ‫‪5.684.526,58‬‬
‫‪740.741,39‬‬ ‫‪ + 15‬أو ‪ -‬النتيجة غير الجارية‬ ‫‪IX‬‬ ‫‪1.062.633,02‬‬ ‫‪ V‬التكاليف المالية‬ ‫غ‬
‫‪2.150.878,24‬‬ ‫‪805.302,59‬‬ ‫‪ -‬ضرائب على النتائج‬ ‫‪1.960.339,42‬‬ ‫‪757.880,00‬‬ ‫‪346.629,60‬‬ ‫* تكايف الفوائد‬ ‫ي‬
‫‪1.062.633,02‬‬ ‫‪805.302,59‬‬ ‫* خسائر الصرف‬ ‫ر‬
‫‪29.047,92‬‬ ‫= النتيجة الصافية للسـنة المالية (‪ +‬أو ‪)-‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪350.829,83‬‬ ‫‪1.584.015,92‬‬ ‫‪175.359,42‬‬ ‫* تكاليف مالية أخرى‬
‫‪33.570.412,91‬‬ ‫‪53.691.271,12‬‬ ‫* المخصصات المالية‬ ‫ا‬
‫* نتيجة السنة المالية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪338.932,20‬‬ ‫‪30.784,40‬‬ ‫ل‬
‫‪33.570.412,91‬‬ ‫‪53.691.271,12‬‬ ‫‪11.897,63‬‬ ‫‪29.047,92‬‬ ‫المجموع ‪V‬‬
‫* الربح‬ ‫‪171.270,18‬‬
‫‪350.829,83‬‬ ‫‪335,36‬‬ ‫‪346.629,60‬‬
‫* الخسارة‬ ‫‪1.609.509,59‬‬ ‫‪1.401,12‬‬ ‫‪5.337.896,98‬‬ ‫ج ‪ VI‬النتيجة المالية (‪)IV – V‬‬
‫‪24.907.988,44‬‬ ‫‪30.784,40‬‬ ‫‪50.474.228,55‬‬
‫* مخصصات الاستغلال (‪)1‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8.169.528,00‬‬ ‫‪1.553.231,52‬‬ ‫‪-182,30‬‬ ‫‪1.584.015,92‬‬ ‫ا ‪ VII‬النتيجة الجارية (‪)III + IV‬‬
‫* المخصصات المالية (‪)1‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪16.738.460,44‬‬ ‫‪52.027.277,77‬‬
‫‪+‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪122.538.824,69‬‬ ‫‪15.919.832,00‬‬ ‫‪20.833,33‬‬ ‫‪ VIII‬النتائج غير الجارية‬ ‫ر‬
‫* المخصصات غير الجارية (‪)1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪105.800.364,25‬‬ ‫‪36.107.445,77‬‬ ‫* عائدات تفويت المستعقرات‬ ‫ي‬
‫* ارتجاعات الاستغلال (‪)2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪16.738.460,44‬‬ ‫‪155.279.443,18‬‬
‫* الارتجاعات المالية (‪)2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪119.171.997,41‬‬ ‫‪757.880,00‬‬ ‫* إعانات التوازن‬
‫‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪36.107.445,77‬‬ ‫‪805.302,59‬‬ ‫* ارتجاعات على إعانات الاستثمار‬
‫* الارتجاعات غير الجارية (‪)3( )2‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1.584.015,92‬‬
‫* عائدات تفويت المستعقرات‬ ‫* عائدات غير جارية أخرى‬
‫* القيم الصافية لاسـتخماد المستعقرات المفوتة‬ ‫‪30.784,40‬‬ ‫* ارتجاعات غير جارية‪ :‬تنقيل التكاليف‬
‫‪29.047,92‬‬
‫المجموع ‪VIII‬‬

‫قدرة التمويل الذاتي‬ ‫‪XI‬‬ ‫‪335,36‬‬ ‫‪ IX‬التكاليف غير الجارية‬
‫‪ * -‬توزيع الأرباح‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1.401,12‬‬ ‫* القيم الصافية لاستخماد المستعقرات المفوتة‬
‫‪30.784,40‬‬
‫التمويل الذاتي‬ ‫‪XII‬‬ ‫‪1.553.231,52‬‬ ‫* الإعانات الممنوحة‬
‫‪52.027.460,07‬‬ ‫* تكاليف غير جارية أخرى‬
‫‪15.919.832,00‬‬ ‫* مخصصات غير جارية للاستخمادات والمؤونات‬
‫‪36.107.628,07‬‬
‫‪155.279.443,18‬‬ ‫المجموع ‪IX‬‬
‫‪119.171.815,11‬‬
‫‪36.107.628,07‬‬ ‫‪ X‬النتيجة غير الجارية (‪)VIII – IX‬‬

‫‪-182,30‬‬ ‫‪ XI‬النتيجة قبل الضريبة (‪ + VII‬أو – ‪)X‬‬

‫‪-182,30‬‬ ‫‪ XII‬الضرائب على النتائج‬

‫‪182,30‬‬ ‫‪ XIII‬النتيجة الصافية (‪)XI – XII‬‬
‫‪-182,30‬‬
‫(‪ )1‬باستثناء المخصصات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الجارية وبالخزينة‬ ‫‪ XIV‬مجموع العائدات (‪)I + IV + VIII‬‬
‫(‪ )2‬باستثناء الارتجاعات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الجارية وبالخزينة‬
‫‪ XV‬مجموع التكاليف (‪)II + V + IX + XII‬‬
‫(‪ )3‬بما في ذلك الارتجاعات على إعانات الاستثمار‬
‫‪ XVI‬النتيجةالصافية(مجموعالعائدات‪-‬مجموعالتكاليف)‬